1、按照单位确定的会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确，按期报表，帐证、帐帐、帐款、帐实四相符。

2、遵守财务、会计管理制度，审核日常报销凭证，杜绝多报、无证报销现象。

3、审核收、付凭证，保证债权、债务真实准确。

4、做好内部监控管理，确保财产安全、完整。

5、定期做好报表，使帐目、凭证、报表三相符，认真做好会计年度年检工作。

6、做好专用票据管理工作，保管好空白收据、支票等重要凭证。

7、保管好会计档案资料。

8、受理援助申请、评审、定向和救助的实施。

9、完成领导交办的其它工作。

二、出纳岗位工作职责

1、认真执行国家和本单位现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收、付；遵守有关现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理做到日结月结，帐面余额与库存现金应及时核对，发现问题，及时查对。银行存款与银行对帐单及时核对，如有不符，应立即查询。

3、根据会计制度规定，在办理现金和银行存款收、付业务时，要严格审核有关凭证，并及时登记现金、银行存款日记帐，掌握银行存款余额，为领导提供准确会计信息。

4、保管好空白的收据、支票等重要凭证。

5、完成领导交办的其他工作。

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